歐菲光開盤跌停此前被蘋果剔除供應鏈多家基金重倉
據媒體報導，蘋果將歐菲光剔除供應鏈名單，iPad觸控訂單全數由業成GIS與宸鴻TPK供貨。受消息影響，歐菲光開盤跌停。今日早間，歐菲光相關負責人表示，有關iPad產品觸控業務訂單被取消並轉移台廠是來自外媒報導，公司暫未收到相關通知。目前，公司高層很重視，正在開緊急會議，核實後會及時知會市場。
此前，蘋果iPad低價版由歐菲光、GIS、TPK三家一起供應觸控模組，而三家公司的供貨比重差不多。
並且歐菲光給蘋果供貨的產品不止觸控模組（應用於iPad），還有光學產品（應用於手機攝像頭）。該公司上半年期業績大幅增長，其中光學產品貢獻頗多。
多家基金重倉
二季報顯示，華夏中證5G通信ETF、南方成長先鋒混合、信達澳銀新能源產業股票、中歐時代先鋒、高毅鄰山1號遠望基金位居歐菲光的十大流通股東，合計持股超1.3億股。
其中，華夏5G通信ETF二季度減持2800萬股，或因華夏5G通信ETF二季度規模從309億元降至253億元，被動減持。
而南方成長先鋒、中歐時代先鋒、高毅鄰山1號均為二季度新進成為歐菲光十大流通股東。其中高毅鄰山1號為高毅資產旗下的馮柳掌舵。
高毅鄰山1號部分持倉
從單只基金持股占淨值比例看，華富科技、華富競爭力、財通新視野、天治核心成長、東吳國企改、國壽安保策略精選、財通成長優選等持股佔淨值比例超5%。
觸控模組非主營業務
歐菲光核心業務為攝像模組研發及銷售，2019年業務公司攝像頭模組出貨6.6億顆，實現營業收入306.07億元，占公司總營收的59%，同比增長25.31%，綜合毛利率為8.83 %。
而此次曝光的業成GIS是隸屬富士康的一家中國台灣觸控廠；宸鴻TPK為廈門一家觸控廠，與歐菲光非主營業務“觸控產品線”形成直接競爭，而不是主營業務“攝像模組”。
隨著蘋果、安卓數碼產品對觸控器件要求不斷提升，歐菲光觸控產品線已相對落後。並且，公司半年報顯示，歐菲光已剝離安卓觸控業務獨立發展，在未來主要發力安卓觸屏業務。
2019年，歐菲光毛利率9.87%，同比下滑2.45個百分點，為上市以來最低；此次下滑便為觸控產品拖了後腿。而半年報中觸屏業務收入更是下滑44.3%，在主營業務中下滑最多。
隨著技術迭代，行業市場競爭加劇，公司on-cell觸控顯示產品市場份額和價格持續下降，是報告期內公司整體毛利率下降的主要原因；攝像頭模組產品由於整體市場競爭日漸激烈，市場銷售價格承壓，毛利率也略有下降。
而對於蘋果這一客戶的營收佔比，歐菲光曾經再投資者股東平台回复，公司已與眾多手機品牌客戶建立了長期深度合作，客戶結構合理，涵蓋國內外主流的智能手機品牌，不存在單一客戶依賴；並且蘋果業務佔比不高，不會對主營業務造成重大影響。
據悉，歐菲光主要為蘋果提供的是FC（FlipChip，倒裝芯片，又稱覆晶）工藝相關產品。
FC工藝示意圖
而對於相機模組，由於蘋果攝像頭模組供應的進入壁壘較高，這幾年對於蘋果攝像頭模組訂單的競爭主要集中在LG-Innotek、Foxconn（夏普）、歐菲光和高偉電子之間，在這方面，歐菲光存在護城河，短時間難以被替代。