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有國際大行將特斯拉股價目標暴降75%並全部清倉 嗅到了什麼?

有國際大行將特斯拉股價目標暴降75%並全部清倉 嗅到了什麼?

2021-11-28 Comments 0 Comment

在馬斯克持續減持的情況下,特斯拉股價正在遭遇挑戰。 美國時間週二晚間,SEC公開文件顯示,馬斯克行使了215萬份的股票期權,並以10.5億美元的價格出手了93.41萬股股票,理由是為了滿足行使期權的預扣稅義務。 11月8日以來,馬斯克已經出售了約920萬股股票,總價值約98.5億美元。

而根據摩根大通10月21日發佈的最新分析師評級,特斯拉在2022年12月的目標價被定為250美元——這大大低於25日1116美元的收盤價。 公開數據顯示,儘管摩根大通給出的目標價是最悲觀的,但華爾街分析師對特斯拉未來12個月平均目標價也僅為799.25美元,相比當前股價存在20%左右的下跌空間。

此外,據媒體報導,馬斯克和摩根大通CEO傑米·戴蒙(Jamie Dimon)一直不和,多年來馬斯克一直不待見摩根大通,在擴張特斯拉時選擇與其他銀行合作,拒絕了摩根大通。

而值得注意的是,除馬斯克本人之外,機構投資者也在悄然從特斯拉撤退。 Wind數據顯示,截至3季度末,特斯拉共有1654家機構投資者,環比減少19.24%,機構持股總數也下降至1.53億股,環比減少約61.23%。

馬斯克套現百億美元

事情還要從本月的一場網路投票說起。 彼時,馬斯克在推特上就”是否應該將所持特斯拉股票的10%變現”向網友徵求意見。 在獲得網友的投票支援后,馬斯克開始了本輪減持。

此前在2012年,馬斯克獲得了2280萬股的特斯拉股票期權獎勵,執行價為每股6.24美元。 這些期權將於明年8月到期,行權獲得的收益需支付所得稅。 但馬斯克稱,他沒有從任何地方拿現金工資或獎金,要支付所得稅只能靠出售股票。

於是自11月8日以來,馬斯克已經累計售出約920萬股特斯拉股票,價值約為98.5億美元。 馬斯克日前進行民意調查時大約持有1.7億股特斯拉股票,按照10%估算,預計總共將出售1700萬股,目前拋售計劃已經過半。

市場觀點認為,按照股票出售以及期權行權速度,馬斯克可能還需要4周左右來完成所有拋售計劃。

而伴隨著馬斯克的大筆拋售,特斯拉股價近期也在持續下跌,11月8日至今,特斯拉股價已經累計下跌近9%。 行情軟體顯示,特斯拉股價從11月4日的歷史高點1243.49美元,一度跌破1000美元,但上周又開始止跌回升,目前市值已重返1萬億美元以上。

根據彭博億萬富翁指數,現年50歲的馬斯克以超過3000億美元的財富穩居世界首富寶座。 事實上,由於特斯拉股價今年以來累計上漲58%,馬斯克凈資產也增加了1000多億美元。

摩根大通看空特斯拉

早在馬斯克宣布減持之前,華爾街投行就已經釋放出了看空特斯拉的信號。

10月21日,摩根大通發佈了一份分析師評級,將特斯拉2022年12月的目標股價定為250美元,大大低於24日1116美元的收盤價。 這意味著,在未來12個月內,摩根大通認為特斯拉股價存在下跌超過75%的風險,並建議投資者減持該股。

據悉,分析師Ryan Brinkman在10月21日的報告中寫道,這家汽車製造商擁有「前沿技術」,以及一系列「大膽、獨特、優雅、駕駛愉悅」的產品,但特斯拉定價太高,「遠遠超出」摩根大通的預期。

摩根大通是這麼說,也是這麼做的。 Wind數據顯示,JPMORGAN CHASE & CO自去年四季度起接連減持特斯拉股票,截至今年三季度末,其最高持有的1134萬股特斯拉已經全部清倉。

而彭博數據顯示,摩根大通目前250美元的目標股價是所有投行中最悲觀的——華爾街分析師12個月平均目標價為799.25美元。

有意思的是,摩根大通還在上周指控特斯拉違反了認股權證協定,要求其賠償1.62億美元。

摩根大通曾於2014年從特斯拉購買認股權證,該權證於2021年6月、7月到期。 此前馬斯克準備私有化特斯拉時,摩根大通曾兩次調整執行價格,而特斯拉認為此舉”過於迅速”和”投機”。

而在今年合約到期時,特斯拉股價飆升,超過了原價和調整后的價格。 摩根大通向特斯拉提出了支付要求,但特斯拉是按照當初的執行價格向摩根大通支付了賠償金,卻拒絕支付調整所需的額外金額。

機構投資者悄悄撤退

不止華爾街投行公開看空特斯拉,隨著特斯拉股價在今年節節攀升,精明的機構投資者們也早早選擇落袋為安。

Wind數據顯示,今年三季度,共有986家機構股東清倉了特斯拉股票,另有333家機構股東進行了減持。 以至於在三季度末,特斯拉機構股東數量已從二季度末的2048家減少至1654家,而機構持股總數也從二季度末的3.94億股減少至1.53億股,環比下降61.23%。

總體而言,截至三季度末,仍有三家機構投資者持有超過1000萬股以上的特斯拉股票。 其中美國道富銀行(STATE STREET CORP)最為激進,共持有3123萬股,持有市值高達242億美元。

其次是BAILLIE GIFFORD & CO和JENNISON ASSOCIATES LLC,分別持有1385萬股和1063萬股,持有市值約合107.5億美元和82.5億美元。 值得注意的是,第二大機構投資者BAILLIE GIFFORD & CO自去年四季度起就一直在減持特斯拉股票,持股數量相比於去年三季度末的3470萬股,已經減持超過60%。

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